Jim Cramer ha nombrado las 5 acciones que están mejor posicionadas para beneficiarse del ciclo de gasto en inteligencia artificial (IA), señalando a varios proveedores de chips como los ganadores actuales del mercado.
Cramer argumentó que Wall Street está premiando a las empresas que suministran el auge de la IA, mientras castiga a los gigantes de la tecnología que lo financian.
Las acciones que Cramer dice que ganarán
Cramer describió a Micron Technology (MU), Sandisk (SNDK), Intel (INTC), Marvell Technology (MRVL) y Advanced Micro Devices (AMD) como los mayores ganadores del trimestre.
A su juicio, el “desequilibrio entre oferta y demanda” ha impulsado el crecimiento de las ganancias, lo que ha llevado a los analistas a realizar una ola de mejoras y a subir los objetivos de precio para las empresas de este grupo.
Las cifras detrás de los nombres de memoria son extremas. Micron reportó ingresos fiscales del tercer trimestre de 41.5 mil millones de dólares. Además, superó brevemente a Meta en capitalización de mercado con 1.4 billones de dólares. Bank of America también aumentó su objetivo de precio para Micron a 1,500 dólares desde 950 dólares.
Mientras tanto, otras empresas también han tenido un crecimiento notable. Sandisk registró 5.95 mil millones de dólares en ingresos fiscales del tercer trimestre, un aumento de 97% respecto al trimestre anterior.
La acción ha subido aproximadamente 4,800% en 12 meses gracias a la demanda de NAND impulsada por la IA. Citi puso un objetivo de precio de 2,500 dólares junto con una calificación de Compra.
Intel sigue con cifras más estables, reportando ingresos del primer trimestre de 13.6 mil millones de dólares, un aumento del 7% al año. Cramer la nombró su nueva favorita.
¿Por qué los proveedores están superando a las grandes tecnológicas?
Cramer explicó que la demanda de procesamiento ha superado la oferta, lo que ha hecho subir el costo de los chips de memoria y los equipos de redes. Esta situación ha beneficiado a los proveedores en vez de a las grandes tecnológicas que son quienes pagan las facturas.
“Wall Street ahora está premiando a las compañías tecnológicas con productos de alta demanda y castigando a sus clientes”, dijo.
La presión se nota en los mercados. Los Magnificent 7 perdieron alrededor de 2.3 billones de dólares en capitalización de mercado durante junio. La caída se produjo porque los inversores se preguntaron si el gasto récord en IA generaría suficiente beneficio para justificarlo.
Incluso Nvidia (NVDA), un proveedor principal de procesamiento de IA, se ha quedado atrás en el rally. Cramer atribuyó esa baja a la preocupación de que la competencia de chips personalizados reduzca su dominio.
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